Publicado en: Esprint Investigación

Fecha de Publicación: 2025-11-19

Volumen: 4

Número: 4 (Edición Especial)

Año: 2025

DOI URL: https://doi.org/10.61347/ei.v4i4.194

Autores:

• Gustavo Vladimir Fuentes Guzmán. https://orcid.org/0009-0003-7889-5561

Palabras clave: Atractores; Bolivia; crecimiento económico; exponente de Lyapunov; IGAE; máximo

Resumen

Este artículo tiene como objetivo analizar la dinámica del crecimiento económico en Bolivia a partir del Índice Global de Actividad Económica (IGAE) en el período 2008–2024, empleando herramientas de la teoría del caos y los sistemas dinámicos no lineales. La investigación se centra en la detección de comportamientos caóticos mediante la estimación de parámetros de incrustación, el cálculo del exponente de Lyapunov máximo (LLE) y la dimensión de correlación (D2). El preprocesamiento de la serie incluyó transformaciones logarítmicas, diferenciación y normalización, lo que permitió contrastar dos versiones alternativas de los datos: Serie A (niveles) y Serie B (diferencias). Los resultados muestran que el IGAE puede reconstruirse con dimensiones de incrustación moderadas (m ≈ 6) y retardos cortos (τ = 2 en la Serie A y τ = 1 en la Serie B). El LLE resultó positivo en ambas transformaciones, lo que constituye evidencia robusta de sensibilidad a condiciones iniciales y en consecuencia, de la presencia de caos determinista. La dimensión de correlación reforzó esta conclusión: la Serie A arrojó un valor fraccionario cercano a 2.53, compatible con un atractor extraño, mientras que la Serie B mostró un valor reducido (≈1.07), atribuible a la pérdida de estructura causada por la diferenciación. Estos hallazgos sugieren que la volatilidad del crecimiento boliviano no puede explicarse únicamente por choques externos, sino que responde también a dinámicas endógenas complejas. Reconocer el carácter caótico de la economía nacional implica la necesidad de superar modelos lineales convencionales y avanzar hacia enfoques que integren no linealidad, complejidad y resiliencia en el diseño de políticas económicas.

Abstract

This article aims to analyze the dynamics of economic growth in Bolivia based on the Global Economic Activity Index (IGAE) for the period 2008–2024, using tools from chaos theory and nonlinear dynamic systems. The study focuses on detecting chaotic behavior through the estimation of embedding parameters, the calculation of the maximum Lyapunov exponent (LLE), and the correlation dimension (D2). The series was preprocessed through logarithmic transformations, differencing, and normalization, allowing the comparison of two alternative data versions: Series A (levels) and Series B (differences). The results show that the IGAE can be reconstructed with moderate embedding dimensions (m ≈ 6) and short delays (τ = 2 for Series A and τ = 1 for Series B). The LLE was positive in both transformations, providing robust evidence of sensitivity to initial conditions and, consequently, the presence of deterministic chaos. The correlation dimension reinforced this conclusion: Series A yielded a fractional value close to 2.53, consistent with a strange attractor, while Series B showed a reduced value (≈1.07), attributable to the loss of structure caused by differencing. These findings suggest that the volatility of Bolivian economic growth cannot be explained solely by external shocks but also responds to complex endogenous dynamics. Recognizing the chaotic nature of the national economy implies the need to move beyond conventional linear models and adopt approaches that integrate nonlinearity, complexity, and resilience into economic policy design.